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累计净值
| 嘉实价值(070019)基金档案 | |
| 基金代码 | 070019 |
| 基金名称 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实价值 |
| 基金简称拼音 | JSJZ |
| 设立日期 | 2010-06-07 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 3931737508.29 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2010]482号文批准。本基金自2010年5月5日起，通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×上海证券交易所国债指数+95.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的基金可供分配利润为基准进行计算。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2010]482号文批准。本基金自2010年5月5日起，通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构或公司网上直销首次认购和申购单笔最低限额为5,000元，追加认购和申购单笔最低限额为1,000元；投资者通过直销中心柜台首次认购和申购单笔最低限额为20000元，追加认购单笔最低限额为1,000元。自2014年3月3日起通过网上直销办理本基金的首次申购金额及追加申购金额均调整为500元。2017年6月28日起，申购最低起点为10元。自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起，通过直销柜台追加最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。2017年6月28日起，调整后赎回/转换最低起点1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/070019.html
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