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| 嘉实回报(070018)基金档案 | |
| 基金代码 | 070018 |
| 基金名称 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实回报 |
| 基金简称拼音 | JSHB |
| 设立日期 | 2009-08-18 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 10103611801.46 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2009年7月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]605号）和2009年7月8日《关于嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]456号）的核准，进行募集。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金自2009年7月14日起公开发售。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定将其纳入投资范围，并报证监会备案。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为30-80%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-70%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率 |
| 收益分配原则 | 每年分红次数至少1次，最多15次；基金合同生效不满三个月，收益可不分配 |
| 基金历史 | 本基金根据2009年7月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]605号）和2009年7月8日《关于嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]456号）的核准，进行募集。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金自2009年7月14日起公开发售。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构或网上直销首次认购单笔最低限额为5000元，追加认购单笔最低限额为1000元；通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为20000元，追加认购单笔最低限额为1000元。通过代销机构或网上直销首次申购单笔最低限额为5000元；通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为20000元，但已认购本基金的可以适用首次单笔最低限额1000元；追加申购单笔最低限额为1000元。自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起，通过直销柜台追加最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。2017年6月28日起，调整后赎回/转换最低起点1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/070018.html
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