所属行业：
净值
累计净值
| 嘉实多元A(070015)基金档案 | |
| 基金代码 | 070015 |
| 基金名称 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 嘉实多元A |
| 基金简称拼音 | JSDYA |
| 设立日期 | 2008-09-10 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 998363495.91 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经2008年6月27日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]865号）核准募集。基金管理人：嘉实基金管理有限公司，基金托管人：中国工商银行股份有限公司。自2008年8月4日至2008年9月5日，本基金通过基金管理人直销中心和中国工商银行股份有限公司以及其他代销机构进行募集。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行存款等。 本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票；持有可转换债券转股所得的股票；投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-总指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年分配比例不得低于可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经2008年6月27日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]865号）核准募集。基金管理人：嘉实基金管理有限公司，基金托管人：中国工商银行股份有限公司。自2008年8月4日至2008年9月5日，本基金通过基金管理人直销中心和中国工商银行股份有限公司以及其他代销机构进行募集。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构或网上直销首次认购单笔最低限额为5000元，追加认购单笔最低限额为1000元；通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为20000元，追加认购单笔最低限额为1000元。通过代销机构或网上直销首次申购单笔最低限额为5000元；通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为20000元，但已认购本基金的可以适用首次申购单笔最低限额为1000元；追加申购单笔最低限额为1000元。自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起，通过直销柜台追加最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。2017年6月28日起，调整后赎回/转换最低起点1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/070015.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...