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| 嘉实债券(070005)基金档案 | |
| 基金代码 | 070005 |
| 基金名称 | 嘉实债券开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实债券 |
| 基金简称拼音 | JSZQ |
| 设立日期 | 2003-07-09 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 586521597.17 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 系列基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定,经中国证监会证监基金字[2003]67号文批准发起设立。基金发起人、基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。基金单位面值人民币1.00元，自2003年6月2日到2003年7月2日向个人投资者和机构投资者非限量发售。基金最低认购金额1000元，最低申购金额1000元，最低购回份额1000份。 认购费率表： 认购金额 100万元 100万以上(含) 500万元 以下 -500万元(含) 以上 嘉实稳健 1% 0.8% 不高于0.6% 嘉实增长 1% 0.8% 不高于0.6% 嘉实债券 0.6% 0.5% 不高于0.4% 申购费率表： 申购金额(含申购费) 申购费率 嘉实稳健/嘉实增长 嘉实债券 100万元以下 1.5% 0.8% 100万元(含)-500万元 1.2% 0.6% 500万元以上(含) 1.0% 0.5% 赎回费率表： 持有期限 赎回费率 嘉实稳健/嘉实增长 嘉实债券 1年之内 0.5% 0.3% 1年(含)-2年 0.25% 0.15% 2年(含)以上 0 0 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 以本金安全为前提，追求较高的组合回报。 |
| 基金投资范围 | 主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的20％。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-总指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 |
| 基金历史 | 系列基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定,经中国证监会证监基金字[2003]67号文批准发起设立。基金发起人、基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。基金单位面值人民币1.00元，自2003年6月2日到2003年7月2日向个人投资者和机构投资者非限量发售。基金最低认购金额1000元，最低申购金额1000元，最低购回份额1000份。 认购费率表： 认购金额 100万元 100万以上(含) 500万元 以下 -500万元(含) 以上 嘉实稳健 1% 0.8% 不高于0.6% 嘉实增长 1% 0.8% 不高于0.6% 嘉实债券 0.6% 0.5% 不高于0.4% 申购费率表： 申购金额(含申购费) 申购费率 嘉实稳健/嘉实增长 嘉实债券 100万元以下 1.5% 0.8% 100万元(含)-500万元 1.2% 0.6% 500万元以上(含) 1.0% 0.5% 赎回费率表： 持有期限 赎回费率 嘉实稳健/嘉实增长 嘉实债券 1年之内 0.5% 0.3% 1年(含)-2年 0.25% 0.15% 2年(含)以上 0 0 |
| 风险收益特征 | 本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 认购金额起点为1000元(不分机构和个人),1000元以上不设认购金额级差。通过代销网点申购的单笔最低金额为1000元人民币(含申购费)。通过直销中心首次单笔申购最低金额为人民币20,000元。2017年6月28日起，申购最低起点为10元。自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起，通过直销柜台追加最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。2017年6月28日起，调整后赎回/转换最低起点1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。2017年6月28日起，调整后最低持有份额起点0份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/070005.html
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