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| 华安日日鑫B(040039)基金档案 | |
| 基金代码 | 040039 |
| 基金名称 | 华安日日鑫货币市场基金B类 |
| 基金简称 | 华安日日鑫B |
| 基金简称拼音 | HARRXB |
| 设立日期 | 2012-11-26 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 351632487.62 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获2012年11月2日中国证监会《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》（证监许可[2012] 1442号）和2012年11月12日《关于华安日日鑫货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2012】1037号）核准。自2012年11月16日起至2012年11月22日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金的管理人和注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。 |
| 基金历史 | 本基金的发售已获2012年11月2日中国证监会《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》（证监许可[2012] 1442号）和2012年11月12日《关于华安日日鑫货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2012】1037号）核准。自2012年11月16日起至2012年11月22日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金的管理人和注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构或华安电子交易平台首次认购单笔最低限额为500万元，追加认购单笔最低限额为500万元。通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为500万元，追加认购单笔最低限额为500万元。通过代销机构或华安电子交易平台首次申购单笔最低限额为500万元，追加申购单笔最低限额为500万元。通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为500万元，追加申购单笔最低限额为500万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 2016年1月9日起，赎回最低份额调整为0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | 5000000.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年1月24日起，取消自动升降级；若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/040039.html
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