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| 中融恒利A(013716)基金档案 | |
| 基金代码 | 013716 |
| 基金名称 | 中融恒利纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中融恒利A |
| 基金简称拼音 | ZRHLA |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金募集的准予注册文件名称为：《关于准予中融恒利纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕2963号），注册日期为：2021年9月8日。本基金自2021年10月27日至2021年11月26日止，通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金募集的准予注册文件名称为：《关于准予中融恒利纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕2963号），注册日期为：2021年9月8日。本基金自2021年10月27日至2021年11月26日止，通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人直销机构或网上交易平台认/申购本基金时，首次单笔最低认/申购金额为1元，单笔追加认/申购最低金额为1元。其他销售机构每个基金账户每次认/申购金额不得低于1元，其他销售机构另有规定的，从其规定。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/013716.html
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