银华季季盈B(013564)基金档案
基金代码	013564
基金名称	银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金B类
基金简称	银华季季盈B
基金简称拼音	YHJJYB
设立日期	—
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	银华基金管理股份有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会于2021年8月19日证监许可【2021】2722号文准予募集注册。本基金自2021年10月11日起至2021年10月22日通过基金管理人指定的销售机构（包括基金管理人的直销中心、网上直销交易系统和其他销售机构的销售网点）公开发售。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：银华基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资人获取稳健回报。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与股票等权益类资产的投资，因投资可转换公司债券、可交换债券的原因而持有的股票，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-新综合指数_1-3年(全价)
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所得基金份额的运作期起始日和运作期到期日与原基金份额相同；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会于2021年8月19日证监许可【2021】2722号文准予募集注册。本基金自2021年10月11日起至2021年10月22日通过基金管理人指定的销售机构（包括基金管理人的直销中心、网上直销交易系统和其他销售机构的销售网点）公开发售。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：银华基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	在本基金销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行认购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔认购的最低金额为1元，每笔追加认购的最低金额为1元。直销中心办理业务时以其相关规则为准。在本基金销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为1元，每笔追加申购的最低金额为1元。直销中心办理业务时以其相关规则为准。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请的最低份额为0.01份基金份额。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足0.01份的，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

银华季季盈B(013564)

净值

累计净值

银华季季盈A(013563)

银华季季盈C(013565)

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