所属行业：
净值
累计净值
| 东兴鑫享A(013428)基金档案 | |
| 基金代码 | 013428 |
| 基金名称 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 东兴鑫享A |
| 基金简称拼音 | DXXXA |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于[2021]年[7]月[20]日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2463号文注册募集。本基金自2021年10月25日至2021年11月12日止，通过基金管理人直销柜台和各代销机构公开发售。本基金的基金管理人：东兴基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：东兴基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市和上市交易国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于[2021]年[7]月[20]日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2463号文注册募集。本基金自2021年10月25日至2021年11月12日止，通过基金管理人直销柜台和各代销机构公开发售。本基金的基金管理人：东兴基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：东兴基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人通过东兴基金直销柜台、销售机构认、申购A类基金份额，单个基金账户首次认、申购，单笔最低认、申购金额为1元，追加认、申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人直销柜台认、申购A类基金份额，单个基金账户首次认、申购单笔最低金额为1万元(已持有基金份额的投资者可以适用首次单笔最低申购金额1000元），追加认、申购单笔最低金额为1000元。本基金单笔认、申购金额不得超过1000万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/013428.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...