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| 嘉实全球价值(013328)基金档案 | |
| 基金代码 | 013328 |
| 基金名称 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 嘉实全球价值 |
| 基金简称拼音 | JSQQJZ |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年7月30日证监许可[2021]2555号《关于准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册募集。本基金自2021年11月3日至2021年11月16日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人：嘉实基金管理有限公司，托管人：中国农业银行股份有限公司，境外托管人：摩根大通银行，注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 |
| 基金投资范围 | 针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权，期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 针对境内投资，本基金可投资于依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本等国家或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%，本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+20.0％×沪深300指数+75.0％×MSCI资本国际全球指数(MSCI All Country World Index) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年7月30日证监许可[2021]2555号《关于准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册募集。本基金自2021年11月3日至2021年11月16日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人：嘉实基金管理有限公司，托管人：中国农业银行股份有限公司，境外托管人：摩根大通银行，注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过代销机构或网上直销首次认购单笔最低限额为1元，追加认购单笔最低限额为1元，投资者通过代销机构认购本基金人民币份额的具体认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为2万元，追加认购单笔最低限额为1元。投资者通过代销机构或网上直销首次申购单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元，投资者通过代销机构申购本基金人民币份额的具体申购最低限额以各代销机构规定为准；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2万元，追加申购单笔最低限额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/013328.html
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