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| 申万恒利(013325)基金档案 | |
| 基金代码 | 013325 |
| 基金名称 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 申万恒利 |
| 基金简称拼音 | SWHL |
| 设立日期 | 2021-10-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4700009754.45 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年7月21日获证监许可【2021】2478号文准予注册募集。本基金的募集期限自2021年8月27日至2021年9月27日。本基金基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人：江苏银行股份有限公司；注册登记机构：申万菱信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内，每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终，应当保持不低于国债期货合约需缴纳的交易保证金一倍的现金；上述现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金于2021年7月21日获证监许可【2021】2478号文准予注册募集。本基金的募集期限自2021年8月27日至2021年9月27日。本基金基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人：江苏银行股份有限公司；注册登记机构：申万菱信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人在其他销售机构首次单笔认购最低金额为1元，追加认购的单笔认购最低金额为1元。投资人在直销中心首次单笔认购最低金额为10元，追加认购的单笔最低金额为10元。投资人在其他销售机构办理基金份额申购时，首次申购单笔最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交易账户内基金份额不足1份的，应一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/013325.html
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