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| 工银价值稳健C(013301)基金档案 | |
| 基金代码 | 013301 |
| 基金名称 | 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类 |
| 基金简称 | 工银价值稳健C |
| 基金简称拼音 | GYJZWJC |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年7月23日证监许可【2021】2518号文注册募集。本基金将自2021年10月25日至2021年11月5日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在进一步分散投资风险的要求下，本基金通过稳健配置各类型资产，以获取长期稳健的投资收益，并力争超越业绩比较基准。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 本基金的投资组合比例为：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）占基金资产的比例不低于80%，其中，投资于股票、股票型基金和混合型基金等权益类资产（其中混合型基金需符合下列两个条件之一：①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金，②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金）占基金资产的比例为0%-30%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×中证800指数+90.0％×中债-新综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中，其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同，如有多笔份额明细参与分红，则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年7月23日证监许可【2021】2518号文注册募集。本基金将自2021年10月25日至2021年11月5日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金作为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单个基金账户每笔最低认、申购金额为1元,追加认、申购每笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/013301.html
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