中邮鑫享A(013227)基金档案
基金代码	013227
基金名称	中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
基金简称	中邮鑫享A
基金简称拼音	ZYXXA
设立日期	2021-10-21
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	508182944.69
存续年限（年）	—
基金管理人	中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2021年7月21日中国证券监督管理委员会《关于准予中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕2483号）的注册进行募集。本基金自2021年10月18日至2021年11月5日，通过公司指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券，是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-综合指数_1年以下
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据2021年7月21日中国证券监督管理委员会《关于准予中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕2483号）的注册进行募集。本基金自2021年10月18日至2021年11月5日，通过公司指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过代销机构认购本基金时，认购金额起点为1元，直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔5万元，追加认购的最低金额为单笔1000元。代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1元，直销网点每个账户首次申购的最低金额为5万元，追加申购的最低金额为单笔1000元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	单笔赎回不得少于0.01份
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足0.01份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

中邮鑫享A(013227)

净值

累计净值

浦银港股通C(013224)

中邮鑫享C(013228)

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