恒生前海恒源A(013204)基金档案
基金代码	013204
基金名称	恒生前海恒源天利债券型证券投资基金A类
基金简称	恒生前海恒源A
基金简称拼音	HSQHHYA
设立日期	2021-08-18
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	12162.92
存续年限（年）	—
基金管理人	恒生前海基金管理有限公司
基金托管人	南京银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2021年7月22日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒源天利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2453号）进行募集。本基金自2021年8月2日至2021年11月1日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争为投资者提供长期稳定的回报。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+10.0％×沪深300指数+85.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据2021年7月22日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒源天利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2453号）进行募集。本基金自2021年8月2日至2021年11月1日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	投资人通过非直销销售机构首次认、申购的单笔最低限额为1元，追加认、申购单笔最低限额为1元；投资人通过基金管理人直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次认、申购的单笔最低限额为50,000元，追加认、申购单笔最低限额是1,000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额单笔赎回或转换不得少于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

恒生前海恒源A(013204)

净值

累计净值

恒生前海恒祥C(013203)

恒生前海恒源C(013205)

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