恒生前海恒祥C(013203)基金档案
基金代码	013203
基金名称	恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金C类
基金简称	恒生前海恒祥C
基金简称拼音	HSQHHXC
设立日期	2021-08-11
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	300000300.07
存续年限（年）	—
基金管理人	恒生前海基金管理有限公司
基金托管人	南京银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2021年7月20日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】2396号）进行募集。本基金募集期限自2021年8月2日至2021年11月1日。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
业绩比较基准	100.0％×中证全债指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据2021年7月20日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】2396号）进行募集。本基金募集期限自2021年8月2日至2021年11月1日。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构首次认、申购的单笔最低限额为1元，追加认、申购单笔最低限额为1元；通过基金管理人直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次认、申购的单笔最低限额为5万元，追加认、申购单笔最低限额是1,000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额单笔赎回或转换不得少于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	本基金余额不足1份，则必须一次性赎回或转出基金全部份额。
赎回款到账天数	7

恒生前海恒祥C(013203)

净值

累计净值

恒生前海恒祥A(013202)

恒生前海恒源A(013204)

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