中金安益A(013111)基金档案
基金代码	013111
基金名称	中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金A类
基金简称	中金安益A
基金简称拼音	ZJAYA
设立日期	2021-10-20
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	26038897.21
存续年限（年）	—
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集申请于2021年7月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2301号文注册。本基金自2021年10月18日起至2021年10月29日通过各销售机构公开发售。本基金管理人：中金基金管理有限公司，本基金托管人：招商银行股份有限公司，注册登记机构：中金基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力争实现基金资产长期稳健的增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券等金融工具。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数_1年以下
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类基金份额的每一基金份额享有同等分配权；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同；
基金历史	本基金的募集申请于2021年7月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2301号文注册。本基金自2021年10月18日起至2021年10月29日通过各销售机构公开发售。本基金管理人：中金基金管理有限公司，本基金托管人：招商银行股份有限公司，注册登记机构：中金基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
最低认购申购金额描述	通过基金管理人的直销柜台进行认购、申购，单个基金交易账户首次认购、申购最低金额为10元，追加认购、申购最低金额为单笔10元；通过基金管理人网上直销进行认购、申购，单个基金交易账户首次最低认购、申购金额为10元，追加认购、申购最低金额为单笔10元，通过本基金其他销售机构进行认购、申购，首次认购、申购最低金额为10元，追加认购、申购的最低金额为单笔10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请不得低于10份基金份额；
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	若基金份额持有人某笔交易类业务导致在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额少于10份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

中金安益A(013111)

净值

累计净值

华夏先进C(013108)

中金安益C(013112)

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