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| 大成恒生科技ETF联接A(012979)基金档案 | |
| 基金代码 | 012979 |
| 基金名称 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 基金简称 | 大成恒生科技ETF联接A |
| 基金简称拼音 | DCHSKJETFLJA |
| 设立日期 | 2021-09-09 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 14869591.79 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年6月28日证监许可【2021】2232号文注册募集。本基金将自2021年8月25日起到2021年9月7日，通过公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：大成基金管理有限公司；境外托管人：中国银行（香港）有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即恒生科技指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。 此外，为更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括期货、期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对基金的投资组合比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×恒生科技指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年6月28日证监许可【2021】2232号文注册募集。本基金将自2021年8月25日起到2021年9月7日，通过公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：大成基金管理有限公司；境外托管人：中国银行（香港）有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生科技指数及目标ETF的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港市场的投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 认购以金额申请，认购基金份额的单笔最低认购金额为1元，认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制。投资者每次申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 投资者每次赎回的最低份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | — |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012979.html
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