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| 百嘉百利(012947)基金档案 | |
| 基金代码 | 012947 |
| 基金名称 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 百嘉百利 |
| 基金简称拼音 | BJBL |
| 设立日期 | 2021-08-04 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2564978583.34 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年6月28日证监许可〔2021〕2138文准予注册，进行募集。本基金将于2021年8月2日至8月13日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人：百嘉基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：百嘉基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年6月28日证监许可〔2021〕2138文准予注册，进行募集。本基金将于2021年8月2日至8月13日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人：百嘉基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：百嘉基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构首次认购的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元。追加认购的单笔最低金额为1元。基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 基金管理人可以规定投资人每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012947.html
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