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| 易方达中证军工C(012842)基金档案 | |
| 基金代码 | 012842 |
| 基金名称 | 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)C类 |
| 基金简称 | 易方达中证军工C |
| 基金简称拼音 | YFDZZJGC |
| 设立日期 | 2021-07-19 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2021年7月19日起，对易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）增设C类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。原有的基金份额在增加C类份额后，全部自动转换为易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类份额。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证军工指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红，场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国结算公司的相关规定；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 自2021年7月19日起，对易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）增设C类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。原有的基金份额在增加C类份额后，全部自动转换为易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类份额。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次申购最低金额1元、追加申购最低金额1元，直销中心首次最低申购金额5万元，追加申购最低金额1，000元 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回最低份额1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金交易账户最低基金份额余额1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012842.html
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