华安CES半导体C(012838)基金档案
基金代码	012838
基金名称	华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金C类
基金简称	华安CES半导体C
基金简称拼音	HACESBDTC
设立日期	2021-08-03
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	30866464.67
存续年限（年）	—
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的发售已于2021年6月4日经中国证监会《关于准予华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1945号）准予注册。本基金自2021年7月21日起至2021年7月30日通过直销机构等其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：华安基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
基金投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%；投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应会做调整。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中华交易服务半导体芯片行业指数(人民币)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的发售已于2021年6月4日经中国证监会《关于准予华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1945号）准予注册。本基金自2021年7月21日起至2021年7月30日通过直销机构等其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：华安基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	通过代销机构或电子交易平台认购的单笔最低限额为1元；通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低限额为10万元。通过其他销售机构或电子交易平台申购的，每个基金账户申购的单笔最低金额为1元；通过直销机构（电子交易平台除外）申购的，单笔最低申购金额为10万元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
赎回款到账天数	7

华安CES半导体C(012838)

净值

累计净值

华安CES半导体A(012837)

东方红智华A(012839)

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