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| 汇安裕兴(012796)基金档案 | |
| 基金代码 | 012796 |
| 基金名称 | 汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇安裕兴 |
| 基金简称拼音 | HAYX |
| 设立日期 | 2021-10-12 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 3009999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2021年6月8日中国证券监督管理委员会《关于准予汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】2002号）进行募集。本基金募集期限自2021年9月22日至2021年12月21日。本基金的基金管理人：汇安基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：汇安基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后的1个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2021年6月8日中国证券监督管理委员会《关于准予汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】2002号）进行募集。本基金募集期限自2021年9月22日至2021年12月21日。本基金的基金管理人：汇安基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：汇安基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过销售机构认购，首次单笔最低认购金额为1.00元，追加认购单笔最低金额为1.00元。投资人通过销售机构申购，首次单笔申购基金份额的最低金额为1.00元，追加申购单笔最低金额为1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认、申购金额和追加最低认、申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012796.html
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