汇添富双享A(012789)基金档案
基金代码	012789
基金名称	汇添富双享回报债券型证券投资基金A类
基金简称	汇添富双享A
基金简称拼音	HTFSXA
设立日期	—
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年3月24日【2021】945号文注册募集。本基金募集期限自2021年9月22日至2021年12月22日。本基金认购将通过本公司的直销中心、线上直销系统以及其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票和存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+5.0％×沪深300指数+85.0％×中债-新综合指数+5.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年3月24日【2021】945号文注册募集。本基金募集期限自2021年9月22日至2021年12月22日。本基金认购将通过本公司的直销中心、线上直销系统以及其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	投资者通过基金管理人直销中心首次认/申购本基金的最低金额为5万元；通过基金管理人线上直销系统认/申购本基金单笔最低金额为10元；通过其他销售机构的销售网点认/申购本基金单笔最低金额为10元。超过最低认/申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认/申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
赎回款到账天数	7

汇添富双享A(012789)

净值

累计净值

鹏华品质精选C(012786)

汇添富双享C(012790)

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