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嘉实短债A(012773)基金档案 | |
基金代码 | 012773 |
基金名称 | 嘉实超短债证券投资基金A类 |
基金简称 | 嘉实短债A |
基金简称拼音 | JSDZA |
设立日期 | 2021-06-24 |
基金类型 | 债券型 |
基金设立规模(份) | 23986021.61 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 自2021年6月24日起,本基金增设A类份额,原有基金份额全部自动划归为本基金C类基金份额。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 债券型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 |
基金投资范围 | 本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 100.0%×一年定期存款利率(税后) |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次; |
基金历史 | 自2021年6月24日起,本基金增设A类份额,原有基金份额全部自动划归为本基金C类基金份额。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。 |
最低认购申购金额描述 | 投资者通过代销机构或公司网上直销首次申购单笔最低限额为1元,追加申购单笔最低限额为1元。投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2万元,但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额1元,追加申购单笔最低限额为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1份。 |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份。 |
赎回款到账天数 | 1 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/012773.html
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