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| 华宝宝瑞(012745)基金档案 | |
| 基金代码 | 012745 |
| 基金名称 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华宝宝瑞 |
| 基金简称拼音 | HBBR |
| 设立日期 | 2021-06-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 6010001700.27 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年5月28日证监许可【2021】1906号文注册，进行募集。本基金自2021年6月21日起至2021年9月17日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：华宝基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的资产配置，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或者变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将相应调整本基金的投资范围和投资比例的规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年5月28日证监许可【2021】1906号文注册，进行募集。本基金自2021年6月21日起至2021年9月17日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：华宝基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在募集期内，投资人在其他销售机构和直销e网金每笔认购、申购最低金额为1元；投资人在直销柜台首次认购、申购最低金额为10万元，追加认购、申购的最低金额为每笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012745.html
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