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| 工银平衡回报C(012741)基金档案 | |
| 基金代码 | 012741 |
| 基金名称 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 工银平衡回报C |
| 基金简称拼音 | GYPHHBC |
| 设立日期 | 2021-09-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 61320401.88 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年5月28日证监许可【2021】1905号文注册募集。本基金将自2021年8月9日至2021年9月10日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：：中信银行股份有限公司；登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对债券积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、公开发行短期公司债、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、国内依法发行上市交易的股票（包括创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合资产配置比例：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数+5.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年5月28日证监许可【2021】1905号文注册募集。本基金将自2021年8月9日至2021年9月10日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：：中信银行股份有限公司；登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者单个基金账户每笔最低认购金额为1元，追加认购每笔最低金额为1元。投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元，追加申购每笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012741.html
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