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| 广发中证创新药ETF联接A(012737)基金档案 | |
| 基金代码 | 012737 |
| 基金名称 | 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 基金简称 | 广发中证创新药ETF联接A |
| 基金简称拼音 | GFZZCXYETFLJA |
| 设立日期 | 2021-07-07 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 60533555.47 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年6月2日经中国证监会证监许可[2021]1922号文准予募集注册。本基金将自2021年6月21日至2021年6月25日通过基金管理人的直销网点及其他基金销售机构的经营网点向社会公开募集。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：广发基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标ETF为广发中证创新药产业ETF。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证创新药产业指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金根据实际情况进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2021年6月2日经中国证监会证监许可[2021]1922号文准予募集注册。本基金将自2021年6月21日至2021年6月25日通过基金管理人的直销网点及其他基金销售机构的经营网点向社会公开募集。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：广发基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网上交易系统和非直销机构销售网点每个基金账户首次认购的最低额为1元，追加认购最低金额为1元。通过网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额和最低持有份额以各销售机构的规定为准。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额和最低持有份额以各销售机构的规定为准。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012737.html
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