中银兴利A(012704)基金档案
基金代码	012704
基金名称	中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称	中银兴利A
基金简称拼音	ZYXLA
设立日期	—
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2021年5月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1825号文募集注册。本基金募集期限自2021年10月18日起至2021年10月29日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中银基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。封闭运作期内：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-100%（其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%）。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。封闭运作期届满转型为开放式基金后：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%（其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%）。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	40.0％×沪深300指数+45.0％×中债-综合指数(全价)+15.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经2021年5月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1825号文募集注册。本基金募集期限自2021年10月18日起至2021年10月29日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中银基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构认购本基金份额时，首次认、申购最低金额为10元，追加认、申购最低金额为10元；通过基金管理人直销中心柜台认购本基金份额时，首次认、申购最低金额为1万元，追加认、申购最低金额为1000元。
最低赎回份额(份)	—
最低赎回份额描述	投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	基金管理人不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。
赎回款到账天数	7

中银兴利A(012704)

净值

累计净值

安信民安回报C(012702)

中银兴利C(012705)

相关文章

暂无评论