同泰数字经济A(012696)基金档案
基金代码	012696
基金名称	同泰数字经济主题股票型证券投资基金A类
基金简称	同泰数字经济A
基金简称拼音	TTSZJJA
设立日期	2021-07-26
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	171056468.69
存续年限（年）	—
基金管理人	同泰基金管理有限公司
基金托管人	安信证券股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月10日证监许可[2021]777号文准予注册。本基金自2021年7月7日至2021年7月22日，通过各销售机构的基金销售网点进行公开发售。本基金的基金管理人：同泰基金管理有限公司；基金托管人：安信证券股份有限公司；注册登记机构：同泰基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于与数字经济主题相关的资产，在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
基金投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于数字经济主题相关资产的比例不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	20.0％×中证全债指数+80.0％×中证沪港深数字经济主题指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月10日证监许可[2021]777号文准予注册。本基金自2021年7月7日至2021年7月22日，通过各销售机构的基金销售网点进行公开发售。本基金的基金管理人：同泰基金管理有限公司；基金托管人：安信证券股份有限公司；注册登记机构：同泰基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	本基金在各销售机构网点认购申请单笔最低认购金额为10元，最低追加认购金额为10元，本基金首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10元，
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	本基金单笔赎回申请不低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	本基金投资人在单个基金交易账户的最低基金份额不低于10份。
赎回款到账天数	7

同泰数字经济A(012696)

净值

累计净值

博时0-3年国开行C(012693)

同泰数字经济C(012697)

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