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| 金鹰添裕C(012622)基金档案 | |
| 基金代码 | 012622 |
| 基金名称 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 金鹰添裕C |
| 基金简称拼音 | JYTYC |
| 设立日期 | 2021-06-08 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 125.19 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2021年6月8日起，本基金新增C类份额，并相应修改基金合同。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 自2021年6月8日起，本基金新增C类份额，并相应修改基金合同。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人指定的销售机构申购本基金份额时，首次申购最低金额为1元，追加申购最低金额为1元；通过代销机构，最低申购金额为1元。通过网上交易平台申购，最低申购金额为10元。通过直销柜台申购时，申购最低金额为5万元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 各代销机构及直销中心柜台赎回最低份额为1份，网上交易平台单笔最低赎回份额不受限制。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 通过代销机构及直销机构赎回，基金份额余额不得低于1份，通过网上交易平台赎回，持有基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012622.html
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