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| 恒越乐享A(012572)基金档案 | |
| 基金代码 | 012572 |
| 基金名称 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 恒越乐享A |
| 基金简称拼音 | HYLXA |
| 设立日期 | 2021-09-28 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 145883953.47 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2021年5月17日中国证券监督管理委员会《关于准予恒越乐享添利混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕1709号）进行募集。本基金募集期限自2021年9月13日起至2021年9月24日。本基金的基金管理人：恒越基金管理有限公司；基金托管人：广发证券股份有限公司；注册登记机构：恒越基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-40%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%，投资于可转换债券（含分离交易可转债券）和可交换公司债券的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×沪深300指数+5.0％×中证香港100指数(人民币)+80.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金根据2021年5月17日中国证券监督管理委员会《关于准予恒越乐享添利混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕1709号）进行募集。本基金募集期限自2021年9月13日起至2021年9月24日。本基金的基金管理人：恒越基金管理有限公司；基金托管人：广发证券股份有限公司；注册登记机构：恒越基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销中心（包括直销柜台、网上直销交易平台）首次最低认购金额不低于10元，追加认购单笔最低金额为10元。首次申购各类基金份额的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 投资人每次赎回的最低份额为1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个基金交易账户最低持有的基金份额余额为1份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012572.html
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