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| 东方兴润A(012539)基金档案 | |
| 基金代码 | 012539 |
| 基金名称 | 东方兴润债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 东方兴润A |
| 基金简称拼音 | DFXRA |
| 设立日期 | 2021-08-05 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 175189117.25 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2021年4月26日中国证券监督管理委员会《关于准予东方兴润债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1483号）准予募集注册。本基金自2021年7月19日至2021年8月18日通过基金销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东方基金管理股份有限公司，基金托管人：华夏银行股份有限公司，注册登记机构：东方基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易的可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金主动投资信用债的评级须在AA（含AA）以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于可转换债券、分离交易的可转换债券及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。 如法律法规的相关规定变更的，基金管理人根据法律法规的规定，在履行适当程序后可以对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数(全价)+5.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； |
| 基金历史 | 本基金根据2021年4月26日中国证券监督管理委员会《关于准予东方兴润债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1483号）准予募集注册。本基金自2021年7月19日至2021年8月18日通过基金销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东方基金管理股份有限公司，基金托管人：华夏银行股份有限公司，注册登记机构：东方基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者在直销机构首次认购本基金的最低认购金额为1元，追加认购的单笔最低金额为1元。投资者每次最低申购金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012539.html
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