所属行业：
净值
累计净值
| 华宝化工ETF联接A(012537)基金档案 | |
| 基金代码 | 012537 |
| 基金名称 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 基金简称 | 华宝化工ETF联接A |
| 基金简称拼音 | HBHGETFLJA |
| 设立日期 | 2021-06-24 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 10295158.99 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年5月13日证监许可【2021】1698号文注册，进行募集。本基金自2021年6月21日起至2021年6月25日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：华宝基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证细分化工产业主题指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年5月13日证监许可【2021】1698号文注册，进行募集。本基金自2021年6月21日起至2021年6月25日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：华宝基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人在其他销售机构和直销e网金每笔认购最低金额为1元；投资人在直销柜台首次认购最低金额为10万元，追加认购的最低金额为每笔1元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元，追加申购最低金额为每笔1元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012537.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...