嘉实价值驱动A(012533)基金档案
基金代码	012533
基金名称	嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金A类
基金简称	嘉实价值驱动A
基金简称拼音	JSJZQDA
设立日期	2021-07-27
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	5368770851.89
存续年限（年）	—
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2021年5月18日证监许可[2021]1725号《关于准予嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金自2021年7月8日至2021年7月23日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
基金投资范围	本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准	65.0％×沪深300指数+20.0％×中债-综合指数+15.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式为现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经中国证监会2021年5月18日证监许可[2021]1725号《关于准予嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金自2021年7月8日至2021年7月23日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
最低认购申购金额描述	在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认/申购单笔最低限额为1元，追加认/申购单笔最低限额为1元，投资者通过代销机构认购本基金的具体认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销中心柜台首次认/申购单笔最低限额为2万元，追加认/申购单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份；
赎回款到账天数	7

嘉实价值驱动A(012533)

净值

累计净值

永赢惠添盈(012530)

嘉实价值驱动C(012534)

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