南方富瑞养老目标(012515)基金档案
基金代码	012515
基金名称	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	南方富瑞养老目标
基金简称拼音	NFFRYLMB
设立日期	2021-07-27
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	1313800307.30
存续年限（年）	—
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的发售已获中国证监会2021年5月13日证监许可[2021]1691号文注册。本基金募集期自2021年7月19日至2021年7月30日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，注册登记机构为南方基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金是基金中基金，通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII、香港互认基金）、股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下同）及港股通标的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII、香港互认基金）。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产（包括股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金），将80%的基金资产投资于非权益类资产（包括债券、债券型基金、货币市场基金、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等）。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%（即权益类资产配置比例最高可至25%），下浮不超过10%（即权益类资产配置比例最低可至10%）。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。同时，股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的投资比例合计不得超过基金资产的30%。其中，计入上述比例的权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准	80.0％×上海证券交易所国债指数+20.0％×沪深300指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的发售已获中国证监会2021年5月13日证监许可[2021]1691号文注册。本基金募集期自2021年7月19日至2021年7月30日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，注册登记机构为南方基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，目标风险系列FOF产品中，风险系列根据不同风险程度划分为三档，分别是稳健、均衡、积极。本基金以风险控制为产品主要导向，定位为较为稳健的FOF产品。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述	本基金销售机构首次认购和追加认购最低金额均为1元。首次申购和追加申购的最低金额均为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回申请不低于1份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
赎回款到账天数	10

南方富瑞养老目标(012515)

净值

累计净值

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