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| 上银慧嘉利(012465)基金档案 | |
| 基金代码 | 012465 |
| 基金名称 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 上银慧嘉利 |
| 基金简称拼音 | SYHJL |
| 设立日期 | 2021-06-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 680010558.18 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年3月29日经中国证监会证监许可﹝2021﹞1033号文准予注册募集。本基金自2021年6月21日至2021年9月17日止，通过本基金管理人的直销机构及指定代销机构进行发售。本基金的基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：杭州银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2021年3月29日经中国证监会证监许可﹝2021﹞1033号文准予注册募集。本基金自2021年6月21日至2021年9月17日止，通过本基金管理人的直销机构及指定代销机构进行发售。本基金的基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：杭州银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购单笔最低金额为1元，追加认购的单笔最低金额为1元。通过销售机构首次申购单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回份额申请不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 销售机构保留的基金份额最低余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012465.html
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