国寿安恒(012451)基金档案
基金代码	012451
基金名称	国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金
基金简称	国寿安恒
基金简称拼音	GSAH
设立日期	2021-06-25
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	5800018036.36
存续年限（年）	—
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	恒丰银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2021年5月7日中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1625号）注册并进行募集。本基金于2021年6月11日至2021年6月25日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销中心、网上直销交易系统以及销售机构的销售网点）公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：恒丰银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。本基金投资的信用债券，经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+（含AA+）以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为50%-100%；主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。
业绩比较基准	100.0％×中债-金融债券总指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据2021年5月7日中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1625号）注册并进行募集。本基金于2021年6月11日至2021年6月25日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销中心、网上直销交易系统以及销售机构的销售网点）公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：恒丰银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过基金管理人网上直销交易系统和其他销售机构进行认、申购的，每笔认、申购的最低金额为10元，通过基金管理人直销中心进行认、申购的，首次认、申购的最低金额为5万元，单笔追加不得低于1,000元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交易账户内保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

国寿安恒(012451)

净值

累计净值

长信颐年养老目标(012450)

国泰利优A(012452)

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