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| 山证超短债E(012423)基金档案 | |
| 基金代码 | 012423 |
| 基金名称 | 山西证券超短债债券型证券投资基金E类 |
| 基金简称 | 山证超短债E |
| 基金简称拼音 | SZCDZE |
| 设立日期 | 2021-06-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1101347.79 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 2021年6月16日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额，同时对《基金合同》等法律文件进行了相应修改并更新了基金管理人和基金托管人信息等内容。本基金的基金管理人：山西证券股份有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：山西证券股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在保持基金资产较高流动性的前提下，力争取得超过比较基准的稳定回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于超短债的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的超短债是指剩余期限不超过270天的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数_1年以下 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。 |
| 基金历史 | 2021年6月16日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额，同时对《基金合同》等法律文件进行了相应修改并更新了基金管理人和基金托管人信息等内容。本基金的基金管理人：山西证券股份有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：山西证券股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构或山西证券股份有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为10元，追加申购单笔最低限额为10元；通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2万元，追加申购单笔最低限额为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012423.html
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