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| 招商国证生物C(012417)基金档案 | |
| 基金代码 | 012417 |
| 基金名称 | 招商国证生物医药指数证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 招商国证生物C |
| 基金简称拼音 | ZSGZSWC |
| 设立日期 | 2021-05-18 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 113093198.05 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2021年5月18日起，本基金将增加C类基金份额。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国证生物医药指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于国证生物医药指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×国证生物医药指数 |
| 收益分配原则 | 本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2021年5月18日起，本基金将增加C类基金份额。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者申购C类基金份额，单个基金账户单笔最低申购金额起点为1元 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为0.01份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的，需一并全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012417.html
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