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| 上投安荣回报A(012366)基金档案 | |
| 基金代码 | 012366 |
| 基金名称 | 上投摩根安荣回报混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 上投安荣回报A |
| 基金简称拼音 | STARHBA |
| 设立日期 | 2021-07-07 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 2464686193.35 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年4月15日经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1308号文注册。本基金的发售时间自2021年6月28日起至2021年7月5日止。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格的风险控制的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证，港股通标的股票，债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，银行存款，同业存单，股指期货，国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-50%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单及现金的合计比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×中证800指数+40.0％×中证中高等级信用债指数+40.0％×中证政策性金融债1-3年指数+5.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2021年4月15日经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1308号文注册。本基金的发售时间自2021年6月28日起至2021年7月5日止。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购的最低限额为1元，追加认购的最低金额为每次1元。首次申购的单笔最低金额为1元、追加申购的单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年9月17日起，每次赎回份额不得低于1份；每次赎回份额不得低于10份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年9月17日起，基金账户余额不得低于1份；基金账户余额不得低于10份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于10份，应一次性赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012366.html
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