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| 浦银季季鑫C(012357)基金档案 | |
| 基金代码 | 012357 |
| 基金名称 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 浦银季季鑫C |
| 基金简称拼音 | PYJJXC |
| 设立日期 | 2021-06-08 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 228918293.39 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2021年4月26日经证监会证监许可[2021]1489号文准予注册。本基金份额将自2021年5月20日至2021年6月4日向社会公开发售。发售渠道为公司的直销中心、电子直销和销售机构的销售网点，目前直销中心面向个人投资者（含公募资产管理产品）发售。本基金的基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：浦银安盛基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债。 其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： （1）含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算； （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数_1年以下 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2021年4月26日经证监会证监许可[2021]1489号文准予注册。本基金份额将自2021年5月20日至2021年6月4日向社会公开发售。发售渠道为公司的直销中心、电子直销和销售机构的销售网点，目前直销中心面向个人投资者（含公募资产管理产品）发售。本基金的基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：浦银安盛基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在其他销售机构、电子直销渠道认购以金额申请，首次单笔最低认购金额为0.1元，最低追加认购金额为0.1元。在直销机构（柜台方式）首次单笔认购的最低金额为1万元，追加认购的最低金额为1000元。通过其他销售机构和电子直销渠道首次申购单笔最低金额为0.1元，追加申购单笔最低金额为0.1元；通过直销机构（柜台方式）首次申购单笔最低金额为1万元，追加申购单笔最低金额为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 不设单笔赎回份额下限。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 不设单个交易账户最低持有份额余额下限。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012357.html
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