中信建投双鑫C(012339)基金档案
基金代码	012339
基金名称	中信建投双鑫债券型证券投资基金C类
基金简称	中信建投双鑫C
基金简称拼音	ZXJTSXC
设立日期	2021-10-22
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	9352229.75
存续年限（年）	—
基金管理人	中信建投基金管理有限公司
基金托管人	北京银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集经中国证监会2021年4月19日证监许可〔2021〕1373号文注册。本基金将于2021年9月22日至2021年10月20日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金主动投资的信用债的信用评级为AA（含）及以上，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级，短期融资券、超短期融资券采用主体评级，本基金投资信用债将遵循以下比例限制：①本基金投资于AA评级信用债的比例不高于信用债持仓的20%；②本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的50%；③本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的50%。本基金持有信用债券期间，如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定，应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金所指信用债券包括金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%，投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+10.0％×沪深300指数+85.0％×中债-综合指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集经中国证监会2021年4月19日证监许可〔2021〕1373号文注册。本基金将于2021年9月22日至2021年10月20日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
最低认购申购金额描述	投资者通过其他销售机构或网上直销首次认、申购基金份额的最低限额为100元，追加认、申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次认、申购基金份额的最低限额为2万元，追加认、申购单笔金额不设限制。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

中信建投双鑫C(012339)

净值

累计净值

中信建投双鑫A(012338)

东财中证食品A(012340)

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