民生康泰养老目标(012311)基金档案
基金代码	012311
基金名称	民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	民生康泰养老目标
基金简称拼音	MSKTYLMB
设立日期	2021-09-23
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	247019753.39
存续年限（年）	—
基金管理人	民生加银基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2021年4月22日中国证监会证监许可【2021】1418号文注册。本基金将自2021年8月23日-2021年9月10日止公开发售，本基金通过公司直销中心及其他机构的销售网点进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；登记机构：民生加银基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为2040年12月31日。本基金通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金、香港互认基金）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及港股通标的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金、香港互认基金）。基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的60%，2041年1月1日以后合计原则上不高于基金资产的30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+50.0％×沪深300指数+45.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经2021年4月22日中国证监会证监许可【2021】1418号文注册。本基金将自2021年8月23日-2021年9月10日止公开发售，本基金通过公司直销中心及其他机构的销售网点进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；登记机构：民生加银基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	投资人通过其他销售机构每次认购本基金的最低认购金额为10元，通过民生加银基金直销机构每次认购基金的最低认购金额为10元；投资者申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于10元，民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	投资者每个交易账户的每笔最低赎回份额为10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为10份。
赎回款到账天数	10

民生康泰养老目标(012311)

净值

累计净值

民生中债3-5年(012310)

长城兴华A(012312)

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