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| 银河兴益(012296)基金档案 | |
| 基金代码 | 012296 |
| 基金名称 | 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河兴益 |
| 基金简称拼音 | YHXY |
| 设立日期 | 2021-08-02 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 3010179600.06 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据中国证券监督管理委员会2021年4月19日《关于准予银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2021〕1370号)的注册，进行募集。本基金将自2021年6月21日（含）至2021年7月30日（含）发售。本基金的基金管理人：银河基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：银河基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债，其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-30%，AAA级信用债占持仓信用债的比例不低于70%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-新综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据中国证券监督管理委员会2021年4月19日《关于准予银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2021〕1370号)的注册，进行募集。本基金将自2021年6月21日（含）至2021年7月30日（含）发售。本基金的基金管理人：银河基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：银河基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过销售机构认购基金份额单笔最低限额为10元；追加认购单笔最低限额为10元。通过网上交易系统办理本基金份额认购业务单笔认购最低金额为10元，追加认购单笔最低限额为10元。投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为10元；追加申购单笔最低限额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某投资者持有的基金份额不足10份或其某笔赎回导致该基金份额持有人持有的基金份额不足10份的，投资者在赎回时需一次全部赎回，否则将自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012296.html
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