国金核心C(012199)基金档案
基金代码	012199
基金名称	国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金C类
基金简称	国金核心C
基金简称拼音	GJHXC
设立日期	2021-09-13
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	69118688.27
存续年限（年）	—
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2021年4月12日证监许可【2021】1212号文注册募集。本基金将自2021年8月16日到2021年8月27日公开发售，本基金通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业，精选个股，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围	本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%），投资于本基金界定的核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	60.0％×沪深300指数+20.0％×中证全债指数+20.0％×中证港股通综合指数（人民币）
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证监会2021年4月12日证监许可【2021】1212号文注册募集。本基金将自2021年8月16日到2021年8月27日公开发售，本基金通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述	投资者通过基金管理人网上电子直销交易系统（移动客户端）和其他销售机构办理本基金认购的首次认购最低金额为1元，追加认购的单笔认购最低金额为1元。投资者通过直销中心柜台办理本基金认购的首次认购金额不得低于1万元，单笔追加认购最低金额为1000元。投资者通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金的最低限额为1万元，追加申购单笔最低限额为1000元。投资者通过基金管理人网上电子直销交易系统（移动客户端）及其他销售机构首次申购本基金份额的最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。
赎回款到账天数	7

国金核心C(012199)

净值

累计净值

国金核心A(012198)

新华鑫科技A(012200)

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