华泰中证50ETF联接A(012151)基金档案
基金代码	012151
基金名称	华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
基金简称	华泰中证50ETF联接A
基金简称拼音	HTZZ50ETFLJA
设立日期	2021-09-28
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	11372966.46
存续年限（年）	—
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2021年4月12日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可[2021]1209号）的注册，进行募集。本基金自2021年9月9日至2021年9月24日，通过公司的直销、招商银行等销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。
投资类型	ETF联接基金
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、其他港股通标的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证港股通50指数（人民币）
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据2021年4月12日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可[2021]1209号）的注册，进行募集。本基金自2021年9月9日至2021年9月24日，通过公司的直销、招商银行等销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为华泰柏瑞中证港股通50ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证港股通50指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述	基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认、申购金额为10元，单笔认、申购最低金额为10元；代销机构以代销机构的规定为准；直销柜台每个基金账户首次最低认、申购金额为5万元，已在直销柜台有认/申购公司旗下基金记录的投资者不受首次认、申购最低金额的限制，单笔认、申购最低金额为10元。基金管理人规定每个基金账户单笔最低认、申购金额为1元、单笔追加认、申购最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	赎回申请的最低份额为1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

华泰中证50ETF联接A(012151)

净值

累计净值

诺德价值发现(012150)

华泰中证50ETF联接C(012152)

相关文章

暂无评论