中欧稳宁A(012145)基金档案
基金代码	012145
基金名称	中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金A类
基金简称	中欧稳宁A
基金简称拼音	ZOWNA
设立日期	2021-06-11
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	751358378.86
存续年限（年）	—
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2021年4月6日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1129号文）准予募集注册。本基金的发售期为自2021年5月31日至2021年6月11日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票的投资比例不超过基金资产的20%；港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+87.0％×中债-新综合指数+3.0％×中证港股通综合指数（人民币）
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别的每份基金份额享有同等分配权；因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期；
基金历史	本基金经2021年4月6日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1129号文）准予募集注册。本基金的发售期为自2021年5月31日至2021年6月11日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为1元；直销机构每个账户的首次最低认购金额为1万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元。其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元，直销机构每个账户首次申购的最低金额为1万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理。
赎回款到账天数	7

中欧稳宁A(012145)

净值

累计净值

新沃内需增长C(012144)

中欧稳宁C(012146)

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