所属行业：
净值
累计净值
| 汇添富银行债1-3年C(012129)基金档案 | |
| 基金代码 | 012129 |
| 基金名称 | 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 汇添富银行债1-3年C |
| 基金简称拼音 | HTFYHZ1-3NC |
| 设立日期 | 2021-10-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 84001.89 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月24日证监许可【2021】944号文注册募集。原准予注册的基金名称为汇添富彭博巴克莱中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金，因彭博指数公司变更指数名称，经履行法定手续，自2021年8月24日起，准予注册的基金名称变更为汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金。本基金募集期限自2021年9月22日起至2021年10月22日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×彭博中国政策性银行债券1-3年指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月24日证监许可【2021】944号文注册募集。原准予注册的基金名称为汇添富彭博巴克莱中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金，因彭博指数公司变更指数名称，经履行法定手续，自2021年8月24日起，准予注册的基金名称变更为汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金。本基金募集期限自2021年9月22日起至2021年10月22日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪彭博中国政策性银行债券1-3年指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过基金管理人直销中心首次认购、申购的最低金额为5万元；通过基金管理人线上直销系统认购、申购最低金额为10元；通过其他销售机构的销售网点每笔认购、申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回最低份额1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012129.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...