所属行业：
净值
累计净值
| 永赢天天利E(012105)基金档案 | |
| 基金代码 | 012105 |
| 基金名称 | 永赢天天利货币市场基金E类 |
| 基金简称 | 永赢天天利E |
| 基金简称拼音 | YYTTLE |
| 设立日期 | 2021-04-28 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 218270.86 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2021年4月28日起，本基金增设E类份额。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下： 1、现金； 2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 自2021年4月28日起，本基金增设E类份额。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台首次申购的单笔最低金额为1000元，追加申购的单笔最低金额为1000元；通过网上交易平台首次申购的单笔最低金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元；通过代销机构首次申购的单笔最低金额为0.01元，追加申购的单笔最低金额为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金管理人直销柜台单笔最低赎回份额为0.01份；基金管理人网上交易和微信交易平台单笔最低赎回份额为0.01份；代销机构单笔最低赎回份额为0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资者每个交易账户的最低保有基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012105.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...