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| 华商平衡养老目标(012056)基金档案 | |
| 基金代码 | 012056 |
| 基金名称 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 华商平衡养老目标 |
| 基金简称拼音 | HSPHYLMB |
| 设立日期 | 2021-05-28 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 148560121.37 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年3月31日证监许可[2021]1099号文注册。本基金自2021年5月6日至2021年5月26日通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人：华商基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：华商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金将采取确定各类别资产长期配置比例中枢，并结合动态优化调整及基金精选策略，在严格控制投资组合风险特征的前提下，力争获取长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行或上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行或上市的股票）、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、股票型基金（包括股票指数基金）、混合型基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产的60%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金（含股票型指数基金）、混合型基金（仅指基金合同中明确约定股票资产占基金资产的比例为60%以上或最近4个季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金））的比例为45%-60%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+50.0％×中证800指数+40.0％×中债-综合指数(全价)+5.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年3月31日证监许可[2021]1099号文注册。本基金自2021年5月6日至2021年5月26日通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人：华商基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：华商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动管理混合型FOF基金，长期预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者在销售机构销售网点认购的最低额为人民币1.00元；在直销机构销售网点首次申购的最低金额为1.00元，超过部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制；已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；在代销机构销售网点首次申购的最低金额为1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1.00份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一并赎回； |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012056.html
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