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| 中加中债-1-5年(012039)基金档案 | |
| 基金代码 | 012039 |
| 基金名称 | 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中加中债-1-5年 |
| 基金简称拼音 | ZJZQ-1-5N |
| 设立日期 | 2021-06-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 6099993963.14 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月23日证监许可【2021】941号文注册募集。本基金自【2021】年【6】月【21】日起至【2021】年【9】月【17】日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-5年国开行债券指数 |
| 收益分配原则 | 基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月23日证监许可【2021】941号文注册募集。本基金自【2021】年【6】月【21】日起至【2021】年【9】月【17】日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构单笔认购最低金额为10元，追加认购每笔最低金额为10元；通过电子自助交易系统认购，单笔认购最低金额为10元，追加认购每笔最低金额为10元；通过直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为100万元，追加认购单笔最低金额为10元。通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元；通过电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元；通过直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元，追加申购的单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回基金份额不得低于10.00份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012039.html
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