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| 招商和惠养老目标(012037)基金档案 | |
| 基金代码 | 012037 |
| 基金名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 招商和惠养老目标 |
| 基金简称拼音 | ZSHHYLMB |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月31日《关于准予招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可〔2021〕1097号文）注册公开募集。本基金自2021年9月30日至2021年12月29日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产配置比例，增加非权益类资产的配置比例，在控制风险的前提下，优选基金，力求实现资产的稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括但不限于QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF），不包括基金中基金）、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%，前述混合型基金指最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的60%的混合型基金。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要再经基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月31日《关于准予招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可〔2021〕1097号文）注册公开募集。本基金自2021年9月30日至2021年12月29日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为养老目标日期基金中基金，2040年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。基金合同生效日至2040年12月31日，理论上本基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为10元，追加认购单笔最低金额为10元。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为10元，追加认购单笔最低金额为10元。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元，追加认购单笔最低金额为1000元。投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为10元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金份额均不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012037.html
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